Guardar Dinheiro
Transforme suas finanças com ferramentas inteligentes. Baixe nosso App!!!
Saiba se CGRA4 está cara ou barata. Calculamos o valor intrínseco de CGRA4 com base no LPA e VPA do último balanço, usando a fórmula consagrada de Benjamin Graham.
Baseado em fundamentos
O cálculo usa LPA e VPA reais de CGRA4, não projeções subjetivas ou sentimento do mercado.
Identifique oportunidades
Descubra se CGRA4 está sendo negociada com desconto em relação ao seu valor real.
Margem de segurança
Invista com proteção: Graham recomendava comprar somente com desconto de ao menos 33%.
Método de Graham
Fórmula consagrada: √(22,5 × LPA × VPA) — conservadora e amplamente usada por gestores de valor.
Com base no último balanço publicado por CGRA4, calculamos o valor intrínseco usando a fórmula de Benjamin Graham: Preço Justo = √(22,5 × LPA × VPA). O resultado é comparado com a última cotação disponível para indicar se CGRA4 está acima ou abaixo do preço justo.
Preço Justo — CGRA4 (Valor Intrínseco)
Cálculo baseado na fórmula de Graham: √(22,5 × LPA × VPA) · Balanço: 30/09/2024
R$ 26,10
R$ 20,35
-22.0%
CGRA4 está ACIMA do Preço Justo
22.0% de ágio
O preço de mercado está 22.0% acima do valor intrínseco calculado. Pode refletir expectativas de crescimento futuro ou sobrevalorização — analise os fundamentos com atenção.
Margem de segurança: Graham recomendava comprar apenas quando o preço estivesse ao menos 33% abaixo do valor intrínseco — proteção contra erros de estimativa e deterioração dos fundamentos. O preço justo calculado usa LPA e VPA do último balanço disponível e pode não refletir perspectivas futuras da empresa.
3 cenários possíveis
Abaixo do preço justo: o mercado está cotando CGRA4 com desconto em relação ao valor calculado. Pode ser uma janela de oportunidade — analise os fundamentos antes de decidir.
No preço justo: CGRA4 está sendo negociada próxima ao valor intrínseco calculado. O investimento é considerado neutro pelo método de Graham.
Acima do preço justo: o mercado está pagando um prêmio sobre o valor intrínseco de CGRA4. Pode refletir expectativas de crescimento futuro ou supervalorização.
Limitação do método: a fórmula de Graham é conservadora e funciona melhor para empresas maduras e previsíveis. Empresas em crescimento acelerado podem apresentar LPA baixo que distorce o cálculo.
Benjamin Graham, pai da análise fundamentalista e mentor de Warren Buffett, introduziu o conceito de margem de segurança: nunca pague o preço justo exato por uma ação. Sempre exija um desconto para cobrir erros de estimativa, deterioração dos fundamentos ou incertezas macroeconômicas.
Regra prática: Graham recomendava comprar apenas quando o preço de mercado estava pelo menos 33% abaixo do valor intrínseco. Para CGRA4, isso significa: se o preço justo calculado for R$ 30,00, o ponto de entrada conservador seria em torno de R$ 20,00 — criando uma almofada de segurança contra surpresas negativas.
A margem de segurança não garante lucro, mas reduz significativamente o risco de perda permanente de capital. Combinada com um portfólio diversificado, é uma das estratégias mais testadas no longo prazo para investir em ações como CGRA4.
Veja todos os fundamentos de CGRA4
Analise P/L, P/VP, ROE, ROIC, margens, dívida líquida e resultado dos últimos 12 meses de CGRA4 — tudo em uma página.
Dúvidas frequentes
O preço justo (ou valor intrínseco) de CGRA4 é uma estimativa do valor real da ação com base nos fundamentos da empresa — como lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA) — e não apenas no preço que o mercado está cotando hoje. Se o preço de mercado de CGRA4 estiver abaixo do valor intrínseco, a ação pode estar subvalorizada — potencial de compra. Se estiver acima, pode estar sobrevalorizada.
O preço justo de CGRA4 é calculado usando a fórmula de Benjamin Graham: √(22,5 × LPA × VPA), onde LPA é o Lucro por Ação e VPA é o Valor Patrimonial por Ação. A constante 22,5 representa o produto ideal de P/L = 15 e P/VP = 1,5. O resultado fornece uma estimativa conservadora do valor intrínseco de CGRA4 com base no último balanço publicado.
Não necessariamente. O preço abaixo do valor intrínseco de CGRA4 é um sinal positivo, mas deve ser combinado com outras análises: consistência de lucros, crescimento de receita, nível de endividamento e perspectivas do setor. Graham recomendava uma margem de segurança de pelo menos 33% — ou seja, comprar quando o preço estiver 33% abaixo do valor intrínseco — para proteger contra erros de estimativa.
A fórmula de Graham foca no valor patrimonial e lucro (√22,5 × LPA × VPA), sendo mais conservadora e adequada para empresas industriais com ativos físicos relevantes. O método de Bazin é baseado em dividendos: Preço Justo = DPA ÷ 0,06, onde DPA é o dividendo por ação — mais adequado para empresas pagadoras de proventos estáveis. Ambos são complementares para avaliar CGRA4.
O preço justo de CGRA4 é recalculado automaticamente sempre que um novo balanço trimestral ou anual é publicado pela empresa e processado em nossa base de dados. Empresas brasileiras publicam balanços trimestralmente (ITR) e anualmente (DFP). Verifique a data do "Último Balanço" no resultado acima para saber quando os dados foram atualizados pela última vez.
Transforme suas finanças com ferramentas inteligentes. Baixe nosso App!!!