Fundamentos SOND5: P/L, ROE, Margens e Análise Completa

Explore os indicadores fundamentalistas de SOND5 — valuation, rentabilidade, endividamento e resultado — com dados do último balanço disponível.

Análise fundamentalista

O que você encontra nesta análise de SOND5

💹

Indicadores de Valuation

P/L e P/VP para avaliar se SOND5 está cara, barata ou em linha com o valor justo.

📊

Indicadores de Rentabilidade

ROE, ROIC, Margem Bruta, EBIT e Margem Líquida de SOND5.

🏦

Saúde Financeira

Dívida bruta, dívida líquida, patrimônio e disponibilidades de SOND5.

📈

Resultado e Crescimento

Receita líquida, EBIT e lucro líquido nos últimos 3 e 12 meses.

Dados do último balanço

Indicadores Financeiros e Fundamentalistas de SOND5

Os dados abaixo são extraídos do último balanço patrimonial publicado por SOND5. Cada indicador vem acompanhado de uma explicação — clique no ícone ⓘ ao lado do nome para entender o que ele significa e como interpretá-lo no contexto de SOND5.

🏢

Visão Geral

30/09/2024

Último Balanço

30/09/2024

Valor de Mercado

R$ 97.091.000,00

Número de Ações

2.458.000

💹

Valuation

P/L · P/VP · LPA · VPA

P/LPreço / Lucro — quantos anos de lucro atual seriam necessários para "pagar" o preço da ação. Quanto menor, mais barata pode ser a ação.

8,26

P/VPPreço / Valor Patrimonial — compara o preço de mercado com o valor contábil do patrimônio por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto.

1,62

LPALucro Por Ação — lucro líquido dividido pelo total de ações. Base da fórmula de Graham para calcular o preço justo.

4,78

VPAValor Patrimonial por Ação — patrimônio líquido dividido pelo total de ações. Junto com o LPA, forma a base do cálculo do preço justo.

24,34

Calcular Preço Justo →

📊

Rentabilidade

Margens · ROE · ROIC

MARGEM BRUTALucro Bruto ÷ Receita Líquida. Mede a eficiência operacional antes das despesas administrativas. Margens altas indicam vantagem competitiva.

32,5%

MARGEM EBITEBIT ÷ Receita Líquida. Mostra a rentabilidade operacional antes de juros e impostos. Ideal para comparar empresas do mesmo setor.

16,6%

MARGEM LÍQUIDALucro Líquido ÷ Receita Líquida. Percentual de cada real de receita que vira lucro para os acionistas após todos os custos e impostos.

6,8%

ROICReturn on Invested Capital — retorno sobre o capital total investido (próprio + de terceiros). ROIC acima do custo de capital cria valor.

33,1%

ROEReturn on Equity — retorno sobre o patrimônio líquido. Mede a eficiência da gestão em gerar lucro com o dinheiro dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.

19,6%

🏦

Saúde Financeira

Dívida · Patrimônio · Caixa

ATIVOTotal de bens, direitos e valores a receber da empresa — tudo que ela possui.

119.678.000

DISPONIBILIDADESCaixa e equivalentes de caixa. Quanto a empresa tem imediatamente disponível para honrar obrigações.

30.348.000

ATIVO CIRCULANTEBens e direitos que se converterão em caixa em até 12 meses: estoques, contas a receber, aplicações de curto prazo.

R$ 71.875.000,00

DÍVIDA BRUTASoma de todas as dívidas financeiras da empresa — empréstimos, debêntures e financiamentos, sem descontar o caixa.

R$ 0,00

DÍVIDA LÍQUIDADívida Bruta menos Disponibilidades. Indica o endividamento real: negativo significa mais caixa do que dívidas.

R$ 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDOAtivos menos Passivos — o que sobra para os acionistas se a empresa liquidar tudo. Base para calcular VPA e ROE.

R$ 59.832.000,00

📅

Resultado — Últimos 3 Meses

Trimestre

RECEITA LÍQUIDA 3 MESESReceita após deduções (impostos sobre venda, devoluções) no último trimestre.

R$ 49.240.000,00

EBIT 3 MESESEarnings Before Interest and Taxes — lucro operacional antes de juros e impostos no último trimestre.

R$ 12.211.000,00

LUCRO LÍQUIDO 3 MESESResultado final após todos os custos, despesas, juros e impostos no último trimestre.

R$ 6.636.000,00

📆

Resultado — Últimos 12 Meses

Anualizado

RECEITA LÍQUIDA 12 MESESReceita após deduções nos últimos 12 meses — boa base para comparações anuais.

R$ 174.594.000,00

EBIT 12 MESESLucro operacional antes de juros e impostos acumulado nos últimos 12 meses.

R$ 28.926.000,00

LUCRO LÍQUIDO 12 MESESResultado final acumulado nos últimos 12 meses. Base para calcular o LPA anualizado.

R$ 11.752.000,00

🚀

Crescimento

5 anos

CRESCIMENTO DA RECEITA EM 5 ANOSCAGR da receita líquida nos últimos 5 anos. Crescimento consistente indica empresa em expansão.

1,99

Dica de análise: Nunca avalie um indicador isoladamente. Um P/L baixo pode ser oportunidade ou armadilha — confirme com ROE alto, dívida controlada e crescimento de receita antes de concluir que SOND5 está barata.

Quanto vale realmente SOND5?

Veja o Preço Justo (valor intrínseco) de SOND5 calculado com base no LPA e VPA — métodos baseados nas fórmulas de Graham e Bazin.

Ver Preço Justo →

Entenda os indicadores

Como usar os fundamentos de SOND5 para investir melhor

Método em 4 etapas

Análise fundamentalista simplificada

Valuation: verifique se o P/L de SOND5 está acima ou abaixo da média histórica e dos concorrentes do setor.

Qualidade: avalie se o ROE e o ROIC de SOND5 são consistentemente altos — acima de 15% é um bom sinal.

Endividamento: verifique a relação dívida líquida / EBIT de SOND5. Valores abaixo de 3x são considerados saudáveis.

Crescimento: compare a receita líquida dos últimos 12 meses de SOND5 com períodos anteriores para identificar tendência.

Perguntas Frequentes sobre Fundamentos de SOND5

Dúvidas frequentes

Perguntas sobre Fundamentos de SOND5

O que são fundamentos de ações e por que analisar os de SOND5?▼

Fundamentos são indicadores financeiros extraídos dos balanços patrimoniais e demonstrações de resultado de uma empresa. Analisar os fundamentos de SOND5 permite entender a saúde financeira real do negócio — se a empresa é lucrativa, bem gerida, endividada e se seu preço de mercado reflete seu valor real. É a base da análise fundamentalista, usada por investidores como Warren Buffett.

Como interpretar o P/L de SOND5?▼

O P/L (Preço/Lucro) de SOND5 indica quantos anos de lucro atual seriam necessários para pagar o preço da ação. Um P/L de 10 significa que ao preço atual, levaria 10 anos de lucros para "pagar" o investimento. P/L muito alto pode indicar supervalorização; muito baixo pode sinalizar oportunidade ou problema estrutural. Compare sempre com o setor de SOND5 para contextualizar.

O que é ROE e como avaliar o de SOND5?▼

O ROE (Return on Equity) de SOND5 mede a eficiência com que a empresa usa o patrimônio dos acionistas para gerar lucro. Fórmula: ROE = Lucro Líquido ÷ Patrimônio Líquido × 100. Um ROE acima de 15% ao ano é considerado bom na maioria dos setores. ROE consistentemente alto ao longo dos anos é sinal de vantagem competitiva sustentável.

O que significa P/VP de SOND5 e como usar?▼

O P/VP (Preço/Valor Patrimonial) de SOND5 compara o preço da ação com o valor contábil do patrimônio por ação. P/VP abaixo de 1 pode indicar que o mercado está avaliando SOND5 abaixo do seu patrimônio líquido — o que pode ser oportunidade ou sinal de alerta. P/VP acima de 1 é comum em empresas com altos retornos sobre patrimônio (alto ROE).

Como usar os fundamentos de SOND5 para decidir investir?▼

Uma boa análise de SOND5 combina: (1) Valuation: P/L e P/VP comparados ao histórico e ao setor; (2) Qualidade: ROE, ROIC e margens consistentemente altos; (3) Saúde financeira: dívida líquida/EBIT controlada; (4) Crescimento: receita e lucro crescendo ao longo dos anos. Nenhum indicador isolado conta toda a história — use o conjunto dos fundamentos de SOND5.